Livros sobre Estratégias de Negociação.
Estratégias de Forex e-books que estão listados aqui fornecem informações sobre as estratégias de negociação específicas, bem como o uso de determinados instrumentos de negociação Forex. Conhecimento básico de negociação Forex é necessário para entender corretamente e usar essas estratégias.
Quase todos os e-books Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados.
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Se você é o detentor dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não deseja que possamos compartilhá-los, entre em contato comigo e terei prazer em removê-los.
Bollinger Bandit Trading Strategy & mdash; um sistema de negociação baseado no indicador de bandas de Bollinger por autor desconhecido.
Jornal Trader de Fibonacci & mdash; uma revista cobrindo diferentes técnicas de negociação baseadas em indicadores de Fibonacci, por Robert Krausz. 12 edições.
Forex Rápido & mdash; um conjunto agressivo de estratégias de negociação Forex (Rapid Forex) por Robert Borowski e Stephen A. Pierce.
Microtrading o gráfico de 1 minuto & mdash; um pequeno e-book destinado a novatos Forex para ensinar-lhes os conceitos básicos de escalpelamento M1.
Cheat Sheet do Forex Trader & mdash; Fichas de Forex reais para tempos / condições de entrada de posição pelo Quantum Research Management Group.
Negociação de Offset & mdash; um sistema de fuga básico de negociação de notícias Forex por Dana Martin.
Assistente de efeitos & mdash; regras essenciais de negociação Forex por Rob Walton.
Destruidor FX & mdash; uma descrição de uma estratégia de negociação Forex bastante simples, envolvendo médias móveis, indicadores SAR e ADX parabólicos, por Izu Franks.
Um Guia Prático para o Swing Trading & mdash; um guia simples e prático para a estratégia de negociação do swing, por Larry Swing.
Métodos Práticos de Fibonacci para Forex Trading & mdash; Guia prático para os níveis de Fibonacci com os exemplos reais do comércio da estratégia Forex baseada nestes níveis, por Ken Marshall e Rob Moubray.
Usando a técnica Heikin-Ashi & mdash; um guia curto, mas detalhado, para negociação usando a técnica de gráficos Heikin-Ashi, de Dan Valcu.
O sistema de Forex do dia do comércio & mdash; uma estratégia baseada em indicadores com descrição detalhada, exemplos de gráficos e publicidade menor, por Erol Bortucene e Cynthia Macy.
5/13/62 & mdash; uma estratégia de negociação Forex baseada em EMA revisada e atualizada, explicada na linguagem de 3ª série, por Rob Booker.
Manual de negociação não tão apertado & mdash; uma descrição para a estratégia comercial bastante interessante que utiliza o pacote de indicadores sob o mesmo nome, por Akuma99.
Estratégia KobasFX & mdash; uma simples estratégia de negociação Forex MA + MACD por Obaseki O. A.
Padrões Assassinos & mdash; uma estratégia de negociação simples baseada em MACD e linhas de tendência por Philip Birchley.
4 horas MACD Forex Strategy & mdash; um conjunto de regras e recomendações para a estratégia MACD de 4 horas que também usa médias móveis e linhas horizontais; por Phillip Nel.
Tutorial de Análise do WRB & mdash; os três primeiros capítulos dos Tutoriais de Análise do WRB por TheStrategyLab. Abrange as noções básicas das formações de gráfico Barras de Grande Alcance e Hidden Gaps.
Sinais de quebra de consolidação no mercado Forex & mdash; uma introdução aos breakouts de padrões de consolidação por Duane Shepherd. Ele oferece alguns exemplos, mas falta algumas explicações.
O impacto das notícias econômicas sobre os mercados financeiros - mdash; um estudo do efeito de algumas importantes notícias econômicas dos EUA sobre pares de moedas & mdash; por John C. Parker.
Multidões, Crashes e o Carry Trade & mdash; uma pesquisa sobre como o excesso de carry trade amplia os crashes de carry trade & mdash; por Valeri Sokolovski.
Um local central para todos os nossos guias de PDF para download & amp; Listas de verificação para ajudar a mantê-lo organizado.
Recursos comerciais realmente valiosos são destinados a ajudar, não a confundir. Nossos guias curtos eliminam tudo, exceto o essencial absoluto.
Guia de Estratégia de Opções.
Versão em PDF do nosso guia de estratégia interativo para ajudar a garantir que você esteja sempre selecionando a estratégia de opção correta para se adequar à situação atual do mercado ao analisar novos negócios.
Guia de comércio de ganhos.
Nosso melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos esperados de movimentação, melhores estratégias de uso, ajustes, etc.
Calendários de Expiração.
Um olhar completo de 3 anos em cada data de negociação mensal e trimestral, bem como a data de validade física das opções. Além disso, adicionamos todos os feriados e fechamentos atuais do mercado.
Download em PDF.
Ajustes de Estratégia de Risco Definido.
Seu guia para fazer ajustes e proteções para qualquer negociação de risco definida que você fizer, como spreads de crédito, condores de ferro, etc. Forneceremos diretrizes de precificação e dicas de tempo específicas.
Checklist de entrada em 7 etapas.
Nossas 7 principais coisas que você deve verificar antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Guia de percentil IV.
Uma ferramenta visual simples e legal para ajudar você a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação em particular e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV.
Download em PDF.
Número ótimo de negociações.
Você sabe quantos negócios você precisa fazer a cada ano para que as probabilidades de alta probabilidade funcionem a seu favor? Nós vamos dividi-lo aqui para você saber o quão ativo você precisa ser.
Download em PDF.
Ajustes de estratégia de risco indefinidos.
Negócios de risco nus ou indefinidos têm maior probabilidade de lucro, mas também precisam ser monitorados mais de perto. Mostraremos as melhores táticas para ajustar e proteger esses negócios.
Quando sair do guia.
Detalhada pela estratégia de opções, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, a fim de maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo.
Tamanho do comércio & amp; Alocação.
Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira.
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Deixe-o "rolar" Guia.
Considerando rolar uma posição de um mês para o outro? Em seguida, este esboço irá ajudá-lo a certificar-se de que está a fazê-lo pelas razões certas e que faz sentido fazê-lo.
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Opções de negociação com contas IRA.
Um modelo para as principais estratégias e dicas para negociação em uma conta de aposentadoria, incluindo algumas das maneiras mais fáceis de reduzir os requisitos de margem e negociar estratégias sintéticas.
"Este é o melhor programa de ensino e sistema de negociação que eu vi até agora ... e eu tentei muitos no passado. Eu acho que a chave é que você é generoso com suas informações e você é repetitivo em sua abordagem ao ensino. Como um aluno, essa é a melhor maneira de aprender. O fato de você 'mostrar seu trabalho' todos os dias realmente faz a diferença. "
- John Meneghini (Massachusetts)
"É incrível como esses negócios são diferentes quando usamos uma posição pequena contra apostar toda a casa em uma transação (como eu costumava negociar). Eu realmente aprecio o processo de aprendizagem e como esses cursos são definidos e especificamente como rolar posições, e abordar os mercados de maneira errada. Tive mais do que algumas chances de corte emocional por fechamento emocional e não farei isso novamente. "
- Brandon Hall (Washington)
"Eu tenho lido e pesquisado ações e opções de negociação por cerca de 6 meses, então estou começando a entender melhor os conceitos. Achei seus vídeos do youtube realmente úteis. Há um mar de pessoas vendendo esquemas ricos e rápidos (especialmente no youtube) e este é o único estilo de negociação que parecia apropriado para mim. "
"Eu pertencia a um desses grupos de treinamento e negociação de US $ 3.000. Isso, mais toneladas de auto-educação nos últimos 6 meses me fez rolar, no entanto, com seus negócios, eu estava perdendo dinheiro em um ritmo alarmante! Seu treinamento é melhor que e eu estava livre! Eu aprendi mais com você do que com eles! Eu os abandonei, juntei-me ao seu programa em agosto e recuperei uma boa parte do dinheiro. "
Top 5 livros essenciais para iniciantes para negociação algorítmica.
Top 5 livros essenciais para iniciantes para negociação algorítmica.
O comércio algorítmico é geralmente percebido como uma área complexa para os iniciantes aprenderem. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desanimador para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são fáceis de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.
A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam certas ressalvas associadas a esses sistemas, elas fornecem um ambiente para promover um nível profundo de entendimento, sem absolutamente nenhum risco de capital.
Uma pergunta comum que recebo dos leitores da QuantStart é "Como faço para começar no comércio quantitativo?". Eu já escrevi um guia para iniciantes sobre negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim, decidi recomendar meus livros de negociação de quantia de nível de entrada favoritos neste artigo.
A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Eu descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e entendido. Os melhores livros que encontrei para esse fim são os seguintes:
1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros financeiros favoritos. O Dr. Chan oferece uma excelente visão geral do processo de criação de um sistema de negociação quantitativo "de varejo", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora haja muitos detalhes que são omitidos (principalmente por questão de brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona o comércio algorítmico. Ele discute geração alfa ("o modelo comercial"), gerenciamento de risco, sistemas automatizados de execução e certas estratégias (particularmente momentum e reversão à média). Este livro é o lugar para começar. 2) Inside the Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, Dr. Narang explica em detalhes como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em tal "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um "bom" sistema de negociação de quantum deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de risco são delineados, com idéias sobre onde procurar mais informações. Muitos comerciantes de algo de varejo poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os 'profissionais' realizam sua negociação. 3) Negociação Algorítmica & amp; DMA por Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução usados por bancos e corretores para executar negociações eficientes. Eu estou usando o termo para cobrir não apenas os aspectos de negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que não tem utilidade para o quant varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam e a "microestrutura de mercado" pode ajudar imensamente a lucratividade das estratégias de varejo. Apesar de ser um tomo pesado, vale a pena pegar.
Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia de negociação. Isso é geralmente conhecido como o componente de modelo alfa de um sistema de negociação. As estratégias são fáceis de encontrar nos dias de hoje, no entanto, o verdadeiro valor vem em determinar seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:
4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele escapou ao momentum, à reversão à média e a certas estratégias de alta frequência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos de implementação, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, filtros de Kalman, estacionariedade / cointegração, CADF, etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento mais recente do mercado, já que o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente acho que é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação de quant. A microestrutura de mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem na carteira de pedidos. Está intimamente relacionado a como as trocas funcionam e o que realmente acontece quando uma negociação é feita. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas mais sobre coisas para estar ciente ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais do espaço financeiro financeiro consideram isso um excelente livro e também o recomendo.
Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e seu profundo relacionamento com os custos de transação), bem como gerenciamento de risco e portfólio. Eu dicarei livros para esses tópicos em artigos posteriores.
A Quantcademy.
Participe do portal de associação da Quantcademy que atende à crescente comunidade de traders de quantificação de varejo e aprenda como aumentar a lucratividade de sua estratégia.
20 Deve Ler Investir Livros.
Postado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação: 19 de janeiro de 2018 | Publicado a 6 de abril de 2017.
Existem muitos livros de investimento por aí que podem ajudar os investidores a expandir sua formação em ações. Esta lista destaca 20 livros da grande muralha que todo comerciante deve ler.
Este é um clássico de William O & # 8217; Neil, descrevendo os meandros de seu sistema CANSLIM para encontrar futuros grandes vencedores no mercado de ações e como registrar entradas e saídas. Combina análise fundamental e técnica e é um bom guia para novos investidores.
Este é um clássico de investimento que dará esperança ao investidor individual. Peter Lynch explica como Wall Street pode não conseguir encontrar as melhores oportunidades de investimento desde o início e mostra passo-a-passo como o investidor individual pode encontrar o próximo dez-bagger.
Este livro esclarece os caminhos e os meios do oráculo de Omaha. Os pensamentos de Warren Buffett são perspicazes e seus métodos podem render recompensas frutíferas para os investidores com paciência suficiente para aprendê-los, compreendê-los e aplicá-los corretamente.
Este livro é um verdadeiro page turner. É uma recontagem de tirar o fôlego de como um menino conseguiu acumular uma das maiores fortunas, especulando, apesar de ter falido algumas vezes em sua carreira. Ele tem conselhos atemporais para os investidores ("sempre fiz meu dinheiro de sentar, sem pensar"), o que ajudará sua negociação nos próximos anos.
Este livro é uma coleção de entrevistas de comerciantes bem sucedidos nos anos 1970/80. Suas experiências são fascinantes, inspiradoras e os comerciantes podem tirar lições intermináveis de suas histórias. As entrevistas originais de Jack Schwager tornaram-se tão conhecidas que ele publicou mais quatro livros desde: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) e um resumo de lições essenciais. de quase 50 entrevistas com The Little Book of Market Wizards (2014).
Esta é uma jóia que engloba a psicologia do investidor e a construção de sistemas. Embora possa não lhe dar um "Santo Graal" # 8221; (um método imbatível para os mercados) para negociação, ele lhe dará o básico necessário para construir um sistema vencedor. Há algo para todos neste livro.
A base para o investimento de valor e ser bem sucedido no mercado, o clássico de Benjamin Graham vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganha o seu lugar em todas as prateleiras de livros de investidores.
Atualmente em sua décima edição, este livro é uma excelente primeira leitura para aqueles que estão iniciando um portfólio. Indexação, diversificação, tendências, bolhas, o valor da paciência em conjunto com o tempo, juntamente com muitos outros conceitos centrais são todos pronunciados dentro.
Autor Jack Bogle é o fundador do The Vanguard Group, conhecido por fornecer os fundos de menor custo na indústria. A Vanguard também é a maior casa de administração de ativos do mundo, com mais de US $ 3 trilhões em ativos totais sob gestão. A mensagem de Jack é simples, mantenha os custos baixos e invista em índices de mercado a longo prazo. O outro livro de Jack, Common Sense on Mutual Funds, é outro best-seller e divide o investimento em fundos mútuos.
Outro grande livro com uma mensagem semelhante pode ser encontrado em Stocks for the Long Run, de Jeremy Siegel.
Usando seus memorandos de cliente da Oaktree Capital como base, Howard reuniu uma coleção das 21 coisas mais importantes a saber sobre investimentos. O livro apresenta várias chaves para o sucesso a longo prazo, incluindo o pensamento de segundo nível, & # 8221; a relação preço / valor, o oportunismo do paciente e o investimento defensivo.
Explora os princípios básicos de investimento no mercado de ações. O livro detalha a comprovada fórmula mágica do autor investing & # 8221; método de superação do mercado, investindo em empresas de qualidade a preços com desconto.
Um relato interno do final dos anos 80 no Salomon Brothers. Uma interessante, embora não lucrativa, narrativa de como Wall Street trabalha. Outro grande livro de Michael Lewis: The Big Short: Inside the Doomsday Machine e Flash Boys.
Este livro, juntamente com o último livro de Soros, The New Financial Paradigm, explica a teoria do autor da reflexividade e como ela se relaciona com o mercado. Embora possa não fornecer um sistema direto de negociação, é extremamente cuidadoso e aprofunda o entendimento de como os mercados financeiros funcionam. O livro pode ser um pouco denso, mas é gratificante para aqueles que estão dispostos a terminá-lo.
Este livro, que acompanharia bem o "Cisne Negro", explica os pensamentos do autor sobre como a aleatoriedade desempenha um papel maior em nossas vidas do que esperávamos. Para os comerciantes, isso implicaria que os riscos geralmente são grandes do que esperamos. Além disso, isso significaria que algumas coisas no mundo financeiro não são exatamente o que parecem.
Este livro apresenta gráficos candlestick, que alguns investidores podem achar útil em suas negociações. Com certeza ajuda a tornar os gráficos mais visuais!
Tulipomania, a bolha do Mar do Sul e o esquema da Terra do Mississipi são abordados neste livro, mostrando como a mentalidade de rebanho trabalhou para criar bolhas em eras passadas. Pode servir como uma leitura interessante, bem como um guia para lidar com futuras bolhas.
Este livro indecoroso é escrito por Philip Fisher, que Buffett credita com a maior parte do seu sucesso. Na era do financiamento quantitativo, este livro é uma leitura obrigatória para aqueles que querem entender como inspecionar uma empresa qualitativamente.
Como vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2013, Robert Shiller entende os mercados e passou sua carreira estudando seus movimentos. Um autor de vários livros, Exuberância Irracional explora como as tendências se transformam em booms e, finalmente, bolhas que estouram.
Uma narrativa cintilante de como um dos queridinhos do mundo dos fundos de hedge se levantou e como ele caiu. Um lembrete para os comerciantes manterem suas mentes concentradas no risco e no seu círculo de competência.
Um trabalho extremamente detalhado que rivaliza com a Análise Técnica de Tendências de Estoque & # 8221; e deve fornecer aos operadores uma compreensão completa dos padrões gráficos. O trabalho duro é aplicar o conhecimento.
Veja nossa página de Educação para Investimentos com mais de 100 artigos cobrindo vários tópicos sobre educação em ações. Também dê uma olhada através de 10 grandes maneiras de aprender Stock Trading e meu guia de 10 coisas que eu gostaria de saber sobre negociação antes de eu começar. Termine com uma revisão dos principais corretores on-line.
Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.
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Eu não faço mais negociações diárias, pois é incrivelmente difícil encontrar técnicas rentáveis de negociação intraday.
Por um lado, é muito difícil competir com todas as máquinas algorítmicas, bancos e traders de alta frequência.
Por outro lado, eu prefiro negociar mecanicamente e é quase impossível chegar a um sistema de negociação rentável intraday. Uma vez que comissões e derrapagens são atendidas, a maioria dos sistemas de negociação intradiários falham. E mesmo se você encontrar uma vantagem, ela geralmente não durará muito.
Por causa disso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânicos em prazos mais longos. Para prazos mais curtos, acredito que os comerciantes são aconselhados a utilizar tanto uma abordagem mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação rentável ou equilibrado como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem tomados. Eu chamo isso de abordagem & # 8216; unindo-se aos robôs & # 8216 ;.
Porque, se você puder combinar a mente humana com o computador, isso dará a melhor chance de sucesso. (E é assim que os humanos conseguiram superar alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como eu negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto e longo prazo que eu uso para gerenciar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e trabalho durante diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intraday de curto prazo quando elas surgem.
O que eu nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços se moverem por horas e considero isso um imenso desperdício de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais gratificantes que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura de gráficos é uma habilidade.
Mas não me leve a mal, a leitura de gráficos é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom dia, então você definitivamente precisará colocar um tempo de tela sério. É preciso muita prática para se tornar adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é observar como os gráficos reagem a certos eventos. Isto é o que eu tive mais sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás da previsão de movimentos futuros dos preços.
Mas agora vamos entrar em minhas quatro técnicas de negociação intraday favoritas. Estes são os que eu tive mais sucesso no passado:
Técnicas de Negociação Intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa de trading, eu nunca tinha ouvido falar de pontos de pivot, mas atualmente acho que a maioria dos traders sabe sobre eles.
Os níveis de pivô remontam aos dias do pregão e antes da decimalização de títulos, mas eles ainda são usados atualmente por muitos traders intraday.
Porque muitos comerciantes do dia e & # 8216; locais & # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei em duas empresas de negociação agora e em ambas as empresas, os comerciantes iria olhar para pivôs. Mesmo se eles não trocassem diretamente os pivôs, todos os traders tinham uma idéia de onde estavam e o que poderia acontecer quando um pivô se aproximava.
Como usar o pivots intraday.
Lembre-se sempre de que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, é de baixa.
Dessa forma, alguns traders só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô e só farão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência geralmente são níveis muito bons para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado está particularmente sobrecomprado ou sobrevendido (procure um RSI alto ou uma pontuação de momentum), os níveis podem ser usados para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de tabela dinâmica.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os principais níveis de pivô regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde estão esses níveis, de modo que, muitas vezes, obtêm seus lucros e fazem suas transações no mesmo lugar.
* Gráficos cortesia do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurrar o pivot com convicção e depois tire metade da sua posição no R1 e tente vender o resto no R2. Você pode manter sua parada abaixo de S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular seu tamanho de posição (com base em uma atraente relação risco: recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for 30 pips, você pode fazer com que sua meta de lucro seja de 60 pips, procurando por uma recompensa de risco de 2: 1. Você pode usar os níveis para ajustar ainda mais seus melhores pontos de saída.
Além disso, fique de olho no momento e em outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no gráfico a seguir, se o RSI estiver sobrecomprado e o mercado estiver em um nível de resistência (como abaixo), esse será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI for exagerado e o mercado estiver em um nível de suporte, isso é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, analiso os pontos de pivô em profundidade e testo esses níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema de negociação pode ser desenvolvido. Confira quando você tiver tempo.
2 - Negociando as notícias.
Outro método eficaz para o comércio intradiário é comercializar comunicados de imprensa e relatórios econômicos. Quando uma notícia positiva sai, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sai, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é um comerciante varejista e os bancos e os corretores de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de negociação de alta frequência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, impossibilitando a concorrência.
A solução, então, é se ater apenas aos maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usar sua intuição para assumir o melhor risco: recompensar posições.
Em alguns casos, você pode querer se posicionar antes do lançamento da notícia. Dessa forma, você poderá gerenciar seu negócio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser obtidos se você ficar do lado certo do negócio, como provam esses comerciantes que ganharam acesso ilegal a estatísticas econômicas e fizeram milhões.
Tudo sobre probabilidades.
Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação do preço e fazer apostas cuidadosas baseadas no risco.
Por exemplo, se uma notícia forte e positiva surge e o mercado luta para subir como deveria, isso é um sinal importante que deve ser levado em conta.
Nesse caso, a ação do preço sugere que não há compradores suficientes, embora o mercado tenha acabado de ter boas notícias. Isso significa resistência e, quando a boa notícia passa, ou quando surgem más notícias, o mercado pode cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente fundamental.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado praticamente não se alterou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para baixar o mercado. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então, quando as más notícias foram totalmente absorvidas, o mercado acabou subindo.
Que comunicados de imprensa para assistir a negociação intraday.
Muitos comunicados à imprensa não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para os traders de futuros estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de USD pip de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente decisões sobre taxa de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave do comércio de notícias não é seguir o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado está esperando e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades estiverem a seu favor. Por exemplo, se o mercado está cobrando 70% de chance de que o Fed aumente as taxas de juros e você consiga apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece uma negociação com grande risco: recompensa.
A negociação de notícias pode ser lucrativa, mas geralmente requer raciocínio rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você estiver interessado em mais novidades e estratégias orientadas a eventos, talvez queira conferir Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias quantitativas de negociação para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como métodos de longo prazo e este é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias de negociação.
3 - Escalpelamento.
Escalpelamento requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intraday mais populares. O método de escalpelamento é fazer várias negociações com tempos de espera curtos, esperando capturar um ou dois pips aqui e acolá, construindo-os à medida que você avança.
Cada vez mais, os traders usam algoritmos para calcular ineficiências mínimas no mercado e escalpelam alguns ticks aqui e ali, particularmente nos mercados forex. Escusado será dizer que escalpelamento requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalpelamento, também é uma boa idéia se inscrever com uma empresa de descontos, pois você pode receber de volta algumas de suas comissões dessa maneira. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que alega escalpelar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalpelamento, pois é geralmente uma técnica que requer muito tempo e disciplina na tela. Não é incomum ver escalpadores acumulando um mês de lucros e eliminando-os em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os negócios de curto prazo não são melhores do que um coin flip e você teria tanto sucesso indo ao cassino e apostando no preto na mesa da roleta.
No entanto, outra ocasião em que vou me envolver é se eu vir uma oportunidade boa demais para perder.
Por exemplo, talvez uma ação tenha sido vendida de forma muito agressiva em um número de lucros ruins, ou talvez tenha sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nesses negócios, mas eles não aparecem tão frequentemente.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Portanto, a chave é geralmente tomar uma posição contrária (negociar o contrário para todos os demais), então permanecer disciplinado e tentar não ceder.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2015, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio do euro e o franco subiu em proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas como você pode ver no gráfico, houve também uma reação exagerada (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do negócio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados frequentemente reagem de forma exagerada e muitas vezes vale a pena ir para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2010, quando o S & P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria tirado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, poderia ter conseguido entrar e obter um lucro rápido quando o mercado se recuperou da posição aparentemente supervalorizada.
Finalmente, aqui está um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2011:
Na época, houve pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas com medo. Não é bom tirar proveito de um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento, "Eu acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão vai ficar bem" # 8221; você teria ganho dinheiro comprando o mergulho. E de certa forma, você teria ajudado a apoiar o país em seu tempo de necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando os baixos, mas na época do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários reagirem aos eventos.
Recursos adicionais.
- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.
Por favor, considere compartilhar isso se você achou útil e se inscrever para a minha lista de discussão para obter atualizações e descontos.
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